అనేక వ్యాపారాలు ప్రతి సంవత్సరం ప్రారంభమవుతాయి కాని తలుపులు మూసివేయడానికి 12 నెలల ముందుగానే తయారు చేయవద్దు. సరిగా కొనుగోలు చేయకపోయినా, సరిగా ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయడం, ఉద్యోగులు మరియు ఇతర ఆపరేటింగ్ సమస్యలను సరిగా కొనుగోలు చేయడం, వ్యాపారం మొత్తం వైఫల్యంకు దోహదం చేస్తుండటం, చివరికి వ్యాపార వైఫల్యానికి అతి సాధారణ కారణం ఆపరేటింగ్ క్యాపిటల్గా పని చేస్తుంది. వారు నికర నగదు ప్రవాహం గురించి అవగాహన లేకపోతే, మార్కెట్ను అర్థం చేసుకున్న వ్యాపార యజమానులు కూడా ప్రారంభించటానికి ముందుగానే పరిశోధనలని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తారు.
మీరు అవసరం అంశాలు
-
నెలసరి రసీదులు
-
మంత్లీ బ్యాంకు లావాదేవీలు
-
నెలవారీ ఖర్చులు చెల్లించారు
నెలలో చివరి రోజున వ్యాపారం ముగిసిన తర్వాత ప్రస్తుత నెలలో వ్యాపారం కోసం అన్ని నగదు సేకరణలను జోడించండి. మీరు క్రెడిట్ కార్డు హోల్డర్ ద్వారా క్రెడిట్ చేయకపోతే క్రెడిట్ కార్డు అమ్మకాలను చేర్చవద్దు. మీరు ఖాతాను కొనుగోలు చేయటానికి వినియోగదారులను అనుమతించినట్లయితే, మీకు చెల్లింపు తప్ప ఖాతా విక్రయాలను చేర్చవద్దు. ప్రస్తుత నెలకు ముందు చేసిన కొనుగోళ్లకు రుణదాతలు మరియు వినియోగదారుల నుండి వచ్చిన అన్ని చెల్లింపులను చేర్చుకోండి.
మొత్తం మీ మొత్తం నగదు సేకరణలను నెలకు మొత్తం డిపాజిట్ల మొత్తానికి సరిపోల్చండి. డిపాజిట్ వాపసు, రిబేటులు మరియు ఆసక్తి వంటి నాన్-ఆపరేటింగ్ డిపాజిట్ల కారణంగా మీరు చిన్న వ్యత్యాసాలను కనుగొనవచ్చు. మీరు డిపాజిట్లపై నెలవారీ వడ్డీని పెంచుకుంటే, మీ నగదు సేకరణ మొత్తానికి నెలవారీ వడ్డీని జోడించండి.
నెలలో చెల్లించిన మొత్తం ఖర్చులను నిర్ణయించండి. చెక్కు చెక్కులు చెల్లిస్తే చెక్కు చెక్కుచెదరకుండా చెక్కుచెదరకుండా చెల్లింపులను చేర్చండి. మీరు ఇన్వాయిస్ కలిగి ఉన్న ఖర్చులను చేర్చకపోయినా ఇంకా చెల్లించలేదు.
నికర నగదు ప్రవాహాన్ని పొందటానికి నెలలో సేకరించిన / జమ చేసిన నగదు మొత్తం నుండి మొత్తం నెలలో చెల్లించిన మొత్తం వ్యయాల మొత్తం తీసివేయి.
చిట్కాలు
-
అనేక అకౌంటింగ్ సాఫ్టవేర్ ప్యాకేజీలు నెలవారీ నగదు ప్రవాహాల ప్రకటనలను అందిస్తాయి, ఇది కంపెనీలు హక్కు-ఆధారిత అకౌంటింగ్ను నెలవారీ నుండి నెలవారీ వరకు నగదు స్థితిలో వాస్తవమైన మార్పును గుర్తించడానికి సులభమైన మార్గాన్ని అనుమతిస్తుంది.
మీరు నికర నగదు ప్రవాహాన్ని ఎలా లెక్కించకూడదనేది ఖచ్చితమైనది కాకపోతే, ప్రక్రియను వివరించడానికి ఒక ఖాతాదారుడిని నియమించాలని భావిస్తారు.
