వ్యాపారాలు సాధారణంగా నెలసరి లేదా త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన కార్యాచరణ నగదు ప్రవాహ ప్రకటనను రూపొందిస్తాయి. ఇది ఆర్థిక సంవత్సరాంతానికి చివరిదానిలో ఒకటి సంపాదించడానికి మరియు వ్యాపార మొత్తం ఆర్థిక విజయం మరియు ఆరోగ్యాన్ని విశ్లేషించడానికి మంచి ఆలోచన. "ఫోర్బ్స్" పత్రికకు సంబంధించిన ఒక ఆర్టికల్లో, రిక్ వేమాన్ ఒక కార్యాచరణ నగదు ప్రవాహ ప్రకటన అనేది మీ బాటమ్ లైన్ గురించి తెలుసుకునే ఉత్తమ మార్గాలలో ఒకటి, ఎందుకంటే ఫలితాలను సవరించడం కష్టం.
సేకరించే సమాచారం
నగదు ప్రవాహం ప్రకటనను రూపొందించడానికి, మీరు మీ ఆర్థిక కార్యకలాపాల గురించి సమాచారం ద్వారా సంవత్సరం అవసరం. సేకరించే సమాచారం నెలసరి లేదా త్రైమాసిక నగదు ప్రవాహ ప్రకటనలు, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్, అకౌంటింగ్ రికార్డులు లేదా రసీదులను కలిగి ఉంటుంది. మీరు మీ కంప్యూటర్లోని స్ప్రెడ్షీట్లో సమాచారాన్ని ఇన్పుట్ చేయవచ్చు లేదా కాగితం ముక్కపై లెక్కలు చేయవచ్చు. మీరు స్ప్రెడ్షీట్ లేదా కాగితంపై గరిష్టంగా 15 నిలువు వరుసలను సృష్టిస్తారు.
నిలువు వరుసలు మరియు వరుసలు లేబుల్
మీరు నగదు ప్రవాహం ప్రకటన సృష్టించినప్పుడు, సంపాదించిన ఆదాయం మొత్తం (ఆదాయం-ఖర్చులు = నగదు ప్రవాహం) నుండి మీ వ్యాపార ఖర్చుల మొత్తాన్ని మీరు ఉపసంహరించుకుంటారు. మీరు నిర్మించే స్ప్రెడ్షీట్ దీన్ని ఖచ్చితంగా చేయడంలో మీకు సహాయం చేస్తుంది. రెండవ కాలమ్ ప్రారంభమై, మీరు కొత్త వ్యాపారాన్ని కలిగి ఉంటే "స్టార్ట్-అప్" అని పేరు పెట్టండి. కింది 12 నిలువు వరుసలలో, సంవత్సరానికి నెలలు రాయండి, మీ ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొదటి నెలలో ప్రారంభించండి. ప్రత్యామ్నాయంగా, మీరు సంవత్సరం యొక్క నాలుగు త్రైమాసకాలతో కాలమ్లను లేబుల్ చేయవచ్చు. చివరి నిలువు వరుసలో "మొత్తం" వ్రాయండి.మొదటి నిలువు వరుసలో రెండవ వరుసలో ప్రారంభించి "క్యారీ బ్యాలెన్స్ ప్రారంభించండి" కింది వరుసలను లేబుల్ చేయండి: "ఆదాయ / నగదు ప్రవాహం," "అందుబాటులో ఉన్న నగదు బ్యాలెన్స్," "ఖర్చులు / నగదు ప్రవాహం," "రుణ ఉపయోగాలు," "మొత్తం నగదు "నగదు బ్యాలన్స్ ఎండింగ్" మరియు "ఇన్కమింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎండ్": మీరు "ఆదాయం / నగదు ప్రవాహం" కింద క్రింది ఉప వరుసలను సృష్టించాలి: "సేల్స్," "అకౌంట్స్ స్వీకరించదగిన సేకరణలు," "ఫారం నగదు," "యజమాని పెట్టుబడి," "లోన్ "నగదు చెల్లింపులు", "మొత్తం నగదు నిర్వహణ", "మొత్తం నగదు నిర్వహణ", "మొత్తం నగదు నిర్వహణ" "" రాజధాని కొనుగోళ్లు "మరియు" యజమాని డ్రా."
ఆదాయాన్ని లెక్కించడం
మీరు ఈ సంవత్సరం వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించినట్లయితే, మీరు "స్టార్ట్-అప్ కాలమ్" లో నమోదు చేసిన మొత్తం $ 0. లేకపోతే, ప్రతి నెల లేదా త్రైమాసికంలో నగదు బ్యాలెన్స్లో నమోదు చేయండి, బొమ్మలు జతచేయండి మరియు మొత్తాన్ని "మొత్తం" నిలువు వరుసలో నమోదు చేయండి. మీరు ప్రతి వరుసలో నమోదు చేసిన సంఖ్యలు మరియు మొత్తం "మొత్తం" కాలమ్లో మొత్తం ఇన్పుట్ను జోడించాలి. "ఆదాయం / నగదు ప్రవాహం" వరుసలో, "సేల్స్" ఉప-వరుసలలో వాస్తవ నగదు రసీదుల నుండి మీరు స్వీకరించిన నిధులను నమోదు చేయండి. మీరు "అప్పులు స్వీకరించదగిన కలెక్షన్స్" ఉప-అడ్డు వరుసలలో చేసిన అమ్మకాల నుండి మీకు ఏమైనా డబ్బు లభిస్తారో ఆశిస్తాం. "యజమాని పెట్టుబడి" ఉప విభాగాలలో, వ్యాపారంలో మీరు పెట్టుబడి పెట్టే మొత్తాన్ని నమోదు చేయండి. మీరు ఒక వ్యాపార రుణాన్ని కలిగి ఉంటే, "రుణదాతలు" ఉప-వరుసలలో ఉపయోగించిన నగదు మొత్తాన్ని నమోదు చేయండి. మీరు "ఇన్కమ్ / కాష్ ఫ్లో" సబ్-వరుసలలో ప్రవేశించిన అన్ని అంకెలను చేర్చండి మరియు "మొత్తం క్యాష్ ఇన్ఫ్లా" వరుసలో ఫలితాన్ని నమోదు చేయండి.
ఖర్చులు లెక్కిస్తోంది
మీరు ఆదాయాన్ని లెక్కించినప్పుడు, మీరు ప్రతి వరుసలో నమోదు చేసిన సంఖ్యలు మరియు మొత్తం "మొత్తం" కాలమ్లో మొత్తం ఇన్పుట్ను జోడించాలి. "ఇన్వెంటరీ పర్చేషన్స్" ఉప-వరుసలలో సరుకు మరియు జాబితాలో ఖర్చు చేసిన మొత్తాన్ని నమోదు చేయండి. "మొత్తం నగదు ఆపరేటింగ్ ఖర్చులు" ఉప వరుసలలో తగిన నెల లేదా త్రైమాసికంలో మీ స్థిర, క్రమానుగత మరియు వేరియబుల్ ఖర్చులు మొత్తం ఇన్పుట్ చేయండి. మీరు ఒక వ్యాపార రుణాన్ని కలిగి ఉంటే, మీరు "అప్పు చెల్లింపుల" ఉప-వరుసలో ప్రిన్సిపాల్ వైపు మరియు ఆసక్తితో చెల్లించిన మొత్తాన్ని నమోదు చేయండి. మీరు సంవత్సరంలో ఏ పెద్ద కొనుగోళ్లు చేసినట్లయితే, సంబంధిత నిలువలు మరియు "కాపిటల్ పర్చేషన్స్" ఉప వరుసలలోని మొత్తాలను నమోదు చేయండి. "యజమాని యొక్క డ్రా" ఉప-నిలువుల్లో మీ వ్యక్తిగత ఖర్చుల కోసం మీరు ఉపయోగించిన మీ వ్యాపార నగదు మొత్తాన్ని నమోదు చేయండి. నిధుల ప్రారంభ ఖర్చులు, జాబితా కొనుగోళ్లు లేదా భవనాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి మీరు వ్యాపార రుణాన్ని ఉపయోగించినట్లయితే, ఈ మొత్తాన్ని "లోన్ యూజ్" వరుసలో నమోదు చేయండి. "ఖర్చులు / నగదు ప్రవాహం" ఉప-వరుసలు మరియు "లోన్ యూజ్" వరుస మొత్తాన్ని జోడించి "మొత్తం నగదు చెల్లింపు" వరుసలో మొత్తాన్ని నమోదు చేయండి.
వార్షిక క్యాష్ ఫ్లో లెక్కించడం
మీ వార్షిక ఆదాయానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న "మొత్తం క్యాష్ ఇన్ఫ్లో" వరుసలో మొత్తం నుండి మీ వార్షిక వ్యయాలను సూచించే "మొత్తం నగదు లావాదేవీ" వరుసలో మొత్తం మొత్తాన్ని తీసివేయి. "ఎండింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్" వరుసలో మొత్తం రాయండి (మొత్తం క్యాష్ ఇన్ఫ్లో - మొత్తం క్యాష్ అవుట్ఫ్లో = ఎండింగ్ క్యాష్ బ్యాలన్స్). ఈ మొత్తం మీ వార్షిక నగదు ప్రవాహాన్ని సూచిస్తుంది.
