ఒక సంస్థ కోసం, నెల-ముగింపు ఖాతాలను చెల్లించదగిన విధానాలు ధన సేవలను అందిస్తాయి, ఎందుకంటే వారు డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ మరియు ఫంక్షనల్ చీఫ్స్ వ్యాపారాన్ని ఎంత రుణపడి ఉన్నాయో మరియు ఆపరేటింగ్ బిల్లులను చెల్లించడానికి ఉత్తమ మరియు వేగవంతమైన మార్గాన్ని గుర్తించడానికి వీలు కల్పిస్తారు. ఈ విధానాలు లెడ్జర్ డేటాని ధృవీకరించడం, ఖాతాలను లెక్కించడం మరియు మొట్టమొదట చెల్లించడానికి విక్రేతలు మరియు చెల్లింపుల కోసం విక్రేతలు వేచి ఉండటం వంటివి గుర్తించడం.
లెడ్జర్ డేటాను తనిఖీ చేయండి
నెల చివరిలో, సంస్థ మొత్తాన్ని మొత్తం ఎంత రుణపడి ఉందో నిర్ణయించడానికి కార్పొరేట్ ఖాతాలను చెల్లించదగిన లెడ్జర్ లోకి వెలికితీయాలి. మీరు వివిధ డేటా సంగ్రహాల ద్వారా కలసి మొత్తం బాధ్యత మొత్తాన్ని పొందవచ్చు, వీటిలో కొన్ని విచారణ సంతులనం, విక్రేత పత్రికలు మరియు బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉన్నాయి. మొత్తం రుణ సంఖ్య తీసుకోండి, డబ్బు రుణదాతలు కాకుండా వేతనాల రుణాలను తీసుకోవటానికి, యజమాని ఎంత మంది ఉద్యోగానికి రుణపడి, సేవా ప్రదాతలు - భూస్వాములు, భీమా కంపెనీలు, యుటిలిటీస్ సంస్థలు మరియు నిర్వహణ కాంట్రాక్టర్లు వంటివాటికి పంపే చెల్లింపులను లెక్కించేందుకు ఎంత డబ్బును నిర్ణయించాలి.
ఇన్వెంటరీస్ కౌంట్
మీరు కంపెనీ మొత్తం బాధ్యత మొత్తాన్ని కలిగి ఉంటే, దానిలోని ప్రతి భాగం ఖచ్చితమైనది అని ధృవీకరించండి. రుణదాత ప్రకటన డేటా మరియు సేవా ప్రదాత బిల్లు మొత్తాల యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని తనిఖీ చేయడం సులభం - కేవలం నెల చివరిలో అందుకున్న వ్యాపారాన్ని సూచిస్తుంది. జాబితా రశీదులు కోసం చెల్లించాల్సిన డబ్బు సరైనది కావడం సరిగ్గా ఒక బిట్ తొందరగా ఉంటుంది - ఇది కార్పొరేట్ గిడ్డంగులకు మీరు తలపడవలసి ఉంటుంది, నిల్వ ఫోర్మెన్ల సహాయంను జాబితాలో చేర్చండి, జాబితా అంశాలను ఒకదానిలో ఒకటి లెక్కించి, భౌతిక గణనను చూపించిన మొత్తాన్ని పునరుద్దరించుకోండి విక్రేత బిల్లులపై.
చెల్లింపు ప్రాధాన్యతను నిర్ణయించండి
మీరు సంస్థ యొక్క ఖాతాలను చెల్లించదగిన విభాగంలో పని చేస్తే, నెలవారీ వ్యవధి ఇన్వాయిస్ తనిఖీ, విశ్లేషణ మరియు చెల్లింపు సరిహద్దుల్లో చర్యల యొక్క తొందరని చూడవచ్చు. చెల్లింపుల్లో వ్యాపారం ఎంత వెనుకబడి ఉందో గుర్తించడానికి వృద్ధాప్యం షెడ్యూల్ను సిద్ధం చేయండి. "ఇప్పటికే 60 రోజులు" మరియు "90 రోజులు గడువు" వర్గాలలో విక్రేతలకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ చెప్పుకోండి - మీకు ఇప్పటికే ఉన్న పక్షాన మీరు సున్నితమైన సేకరణ కాల్స్ను అందుకోవచ్చు. కార్యాచరణ లేదా లిక్విడిటీ ప్రాధాన్యత ఆధారంగా చెల్లించడానికి విక్రేతల యొక్క అధికారిక జాబితాను ఏర్పాటు చేయడానికి మీ సూపర్వైజర్తో తనిఖీ చేయండి మరియు కార్పొరేట్ ట్రెజరీ విభాగానికి ఆ జాబితాను ముందుకు పంపండి.
రిటైరెన్స్ చెల్లింపుల నివేదికను సిద్ధం చేయండి
ఒక సంస్థ విక్రేతను చెల్లిస్తున్న తర్వాత, అకౌంటింగ్ విభాగం సిబ్బంది సాధారణంగా కార్పొరేట్ చెల్లింపులను విశ్లేషించడానికి మరియు చెల్లింపు, విశ్వసనీయత మరియు వ్యూహాత్మక నిర్వహణ వంటి అంశాల గురించి ఆలోచించడానికి పోస్ట్-చెల్లింపు చెల్లింపు రిపోర్ట్ నివేదికను సిద్ధం చేస్తారు. సంస్థ యొక్క క్రెడిట్ స్టాండింగ్ అనుకూలమైనది, విక్రేతలతో మంచి మరియు కఠినమైన సంబంధాలను పెంపొందించడం మరియు గతంలో చెల్లించని చెల్లింపు ఏమాత్రం కంపెనీ యొక్క మొత్తం ఆర్థిక కీర్తిని విచ్ఛిన్నం చేయకుండా చూసుకోవటానికి తరువాతి అభ్యాసం ముఖ్యం.
