క్యాష్ ఫ్లోలో ఒక నగదు బ్యాలెన్స్ ప్రారంభమయ్యే ఫార్ములా ఏమిటి?

మీ అకౌంటింగ్ వ్యవధి ప్రారంభంలో మీ వ్యాపారాన్ని కలిగి ఉన్న డబ్బు మొత్తం మీ ఆదాయం ప్రకటనపై ప్రతిబింబించే ఆదాయానికి సంబంధించినది, కానీ ఈ రెండు సంఖ్యలను లెక్కించడానికి సూత్రాలు సరిగ్గా అదే కాదు. మీ ఆదాయం ప్రకటన మీరు సంపాదించిన లాభం గురించి మీకు చెబుతుంది, కానీ మీ నగదు ప్రవాహం ప్రకటన మీరు ఎంతవరకు మూలధనం కలిగి ఉన్నాయో చూపించడానికి సూత్రాలను ఉపయోగిస్తుంది, ఒకసారి మీ రుణ లావాదేవీలలో చెల్లింపు ఖర్చులు మరియు మూలధనం ఫైనాన్సింగ్ నుండి వచ్చే నగదు.

చిట్కాలు

• మీ నగదు ప్రవాహం ప్రకటనలో ప్రతి తదుపరి కాలానికి మీరు ప్రారంభంలో నగదు బ్యాలెన్స్లో లభించే నగదు మొత్తం మునుపటి వ్యవధి ముగింపులో మీరు మిగిలి ఉన్న మొత్తం. జనవరి ప్రారంభంలో మీ మొత్తం నగదు $ 10,000 గా ఉంటే, మరియు మీరు నెలలో $ 9,000 వ్యాపార వ్యయంపై ఖర్చు చేసినట్లయితే, మీరు నెలకు $ 1,000 ను కలిగి ఉంటారు.

ప్రారంభంలో నగదు బ్యాలెన్స్ కోసం ఫార్ములా

నగదు ప్రవాహం ప్రకటన కోసం మీ ప్రారంభ నగదు బ్యాలెన్స్ను లెక్కించడానికి, ప్రకటన పరిధిలో ఉన్న కాలం ప్రారంభంలో మీ వ్యాపారానికి అందుబాటులో ఉన్న మొత్తం మొత్తాలను జోడించండి. బ్యాంకులో మరియు నగదులో నగదును చేర్చుకోండి, ఈ మొత్తాలను అమ్మకాలు లేదా రుణాల నుండి తీసుకున్నారా. అకౌంటింగ్ కాలం మొదలవుతుంది ముందు ఈ సంఖ్య మీరు ప్రారంభంలో అందుబాటులో ఉన్న మొత్తాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.

హ్యాండ్ నందు మొత్తం క్యాష్ కొరకు ఫార్ములా

మీ నగదు ప్రవాహం ప్రకటనలోని ప్రతి నిలువు నెల లేదా క్వార్టర్ వంటి అకౌంటింగ్ వ్యవధిని సూచిస్తుంది. ప్రకటన ప్రారంభంలో ప్రారంభంలో మీ ప్రారంభ నగదు బ్యాలెన్స్ కోసం సూత్రం మీరు మొదటి కాలమ్లో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కాలానికి వెళ్లి ఎంత ధనం ​​పొందుతుందో చూపిస్తుంది. ఇది ప్రకటనల వ్యవధికి ముందు వచ్చిన వ్యాపార కార్యకలాపాల ఫలితం. కానీ మీ కంపెనీ మొదటి నెలలో లేదా త్రైమాసికంలో పనిచేయడం కంటే మీకు ఎక్కువ డబ్బు ఉంటుంది, ఎందుకంటే మీ కంపెనీ ఈ సమయంలో డబ్బు సంపాదించి, డబ్బు సంపాదిస్తుంది. రుణాల మూలధన సంస్కరణలు వంటి సంపాదనలకు నేరుగా సంబంధం లేని నగదు వనరులను కూడా మీరు కలిగి ఉండవచ్చు. మీ నగదు ప్రవాహం ప్రకటన రిటైల్ మరియు టోకు అమ్మకాలు, అద్దె ఆదాయం మరియు వ్యాపార రుణాలు వంటి, రాబోయే నగదు ప్రతి వర్గం ప్రాతినిధ్యం లైన్లు కలిగి ఉండాలి. అకౌంటింగ్ వ్యవధికి అందుబాటులో మొత్తం నగదు లెక్కించడానికి, ఇన్కమింగ్ నగదు కోసం ఈ ఎంట్రీలు మొత్తం ప్రారంభ నగదు జోడించండి.

తరువాతి కాలానికి నగదు సూత్రాలు ప్రారంభమయ్యాయి

మీ నగదు ప్రవాహం ప్రకటనలో ప్రతి తదుపరి కాలానికి మీరు ప్రారంభంలో నగదు బ్యాలెన్స్లో లభించే నగదు మొత్తం మునుపటి వ్యవధి ముగింపులో మీరు మిగిలి ఉన్న మొత్తం. జనవరి ప్రారంభంలో మీ మొత్తం నగదు $ 10,000 గా ఉంటే, మరియు మీరు నెలలో $ 9,000 వ్యాపార వ్యయంపై ఖర్చు చేసినట్లయితే, మీరు నెలకు $ 1,000 ను కలిగి ఉంటారు. ఫిబ్రవరి చివరలో నగదు బ్యాలెన్స్ను ప్రారంభించటానికి జనవరి చివరలో అందుబాటులో ఉన్న నగదు నిల్వను బదిలీ చేయండి.