ఆపరేటింగ్ నగదు ప్రవాహం, ప్రాధమిక వ్యాపార కార్యకలాపాలపై ఆధారపడి, ఇచ్చిన కాలంలో మీ కంపెనీ నగదులో నికర మార్పును సూచిస్తుంది. మీ అదనపు నగదు తీసుకోవటానికి మీరు బాగానే ఉన్నాయని నిర్ణయించేటప్పుడు మీ ఆపరేటింగ్ నగదు ప్రవాహంలో రుణదాతలు ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు.
ప్రాథమిక ఫార్ములా
ఆపరేషనల్ నగదు ప్రవాహం కోసం ప్రాథమిక సూత్రం ఆసక్తి మరియు పన్నులు, లేదా EBIT, ప్లస్ తరుగుదల మరియు మైనస్ పన్నులు ముందు ఆదాయాలు. ఈ సమీకరణం మీరు కాలానుగుణ లాభాల నుండి ఉత్పన్నమయ్యే నగదు ప్రవాహాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది, అయితే తరుగుదల అనేది నగదు వ్యయం మరియు పన్నులు నగదు ప్రవాహాన్ని సృష్టించే వాస్తవానికి సర్దుబాటు చేస్తాయి. ఉదాహరణకు, మీ కంపెనీ గత త్రైమాసికంలో EBIT లో $ 150,000 చేసినట్లుగా భావించండి. తరుగుదల $ 10,000 మరియు పన్నులు $ 35,000. అందువలన, ఆపరేటింగ్ నగదు $ 150,000 ప్లస్ $ 10,000, మైనస్ $ 35,000, ఇది $ 125,000 సమానం.
నగదు ప్రవాహ ప్రభావాలు
ఆపరేటింగ్ నగదు ప్రవాహం ఋణం మీ సామర్థ్యాన్ని విశ్లేషించడానికి రుణదాతలచే ఉపయోగించే కొన్ని ఉపకరణాలలో ఒకటి. సాధారణంగా, అనేక కాలానికి బలమైన ఆపరేటింగ్ నగదు ప్రవాహం అదనపు రుణ లేదా ఖర్చులను తీసుకోగల మీ సామర్థ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. తక్కువ లేదా ప్రతికూల ఆపరేటింగ్ నగదు ప్రవాహం రుణదాత రుణం సమర్థించడం కష్టతరం చేస్తుంది. విస్తరణ లేదా వైవిధ్యంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ప్రత్యామ్నాయాలు, కొత్త రుణాలను బలమైన నగదు ప్రవాహంతో తీసుకెళ్లడం.
