రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కోసం భేదాభిప్రాయాన్ని ఎలా లెక్కించాలి

విషయ సూచిక:

భేదం ప్రమాదాన్ని నిర్ణయించడానికి విస్తృతంగా ఉపయోగించే మెట్రిక్. వివిధ పెట్టుబడి దృశ్యాలు యొక్క సాపేక్ష అపాయాన్ని నిర్ణయించడానికి అంచనావేసే తిరిగి వచ్చే అవకాశం యొక్క మార్పును పెట్టుబడిదారులు లెక్కించారు. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్లు ఒక ప్రాజెక్ట్ బడ్జెట్ లేదా షెడ్యూల్ వెనుక ఉంటే గుర్తించడానికి భేదం లెక్కించేందుకు. భేదాభిప్రాయాన్ని లెక్కించే మూడు సాధారణ మార్గాలు ఉన్నాయి.

హిస్టారికల్ డాటా ఆధారంగా వైవిన్స్

డేటా పాయింట్ల సంఖ్యను సెట్ చేసిన డేటా మొత్తాన్ని విభజించడం ద్వారా సెట్ చేయబడిన డేటా యొక్క సగటును లెక్కించండి. ఈ ఉదాహరణలో, మూడు డేటా పాయింట్లు ఉన్నాయి: n1, n2 మరియు n3:

avg = (n1 + n2 + n3) / (3)

ప్రతి డేటా పాయింట్ మరియు డేటా సమితి యొక్క సగటు మధ్య వ్యత్యానాన్ని లెక్కించండి:

diff 1 = (n1 - avg) diff 2 = (n2 - avg) diff 3 = (n3 - avg)

స్క్వేర్ ప్రతి వ్యత్యాసం మరియు స్క్వేర్ వ్యత్యాసాలను జోడించవచ్చు:

(n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2

సెట్ మైనస్ 1 లో డేటా సంఖ్య ద్వారా స్క్వేర్ తేడాలు మొత్తం భాగహారం:

2 (1 - n - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2 / (3-1)

వైవిన్స్-కోవెరియన్స్ ఆధారంగా

కోవర్నియన్ను లెక్కించడానికి ఎక్సెల్ యొక్క కావరియన్స్ ఫంక్షన్ ఉపయోగించండి.

ప్రామాణిక విచలనాన్ని 1.65 ద్వారా గుణించడం ద్వారా 5 శాతం సమయం వచ్చే ప్రమాదాన్ని లెక్కించండి.

2.33 ద్వారా ప్రామాణిక విచలనాన్ని గుణించడం ద్వారా 1 శాతం సంభవించే ప్రమాదాన్ని లెక్కించండి.

మోంటే కార్లో విధానం ఆధారంగా వైవిధ్యాలు

మీ డేటా సమితిని ప్రభావితం చేసే అంశాలకు సంబంధించి గణాంక పంపిణీని ఎంచుకోండి. ఉదాహరణకు, ఒక ప్రతిపాదిత పెట్టుబడి దృష్టాంతంలో ప్రమాదం భేదాన్ని లెక్కించినట్లయితే, గత పెట్టుబడుల గమనించిన పనితీరుతో సరిపోయే పంపిణీని ఎంచుకోండి.

మీరు ఎంచుకున్న గణాంక పంపిణీ నుండి 1,000 మరియు 10,000 రాండమ్ సంఖ్యలు మధ్య రూపొందించడానికి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ను ఉపయోగించండి.

సంభావ్యత యొక్క ఫంక్షన్గా ఉత్పత్తి చేయబడిన డేటాను గ్రాఫ్ చేయండి మరియు ఫలిత పంపిణీ యొక్క వ్యత్యాసాన్ని లెక్కించండి.

చిట్కాలు

కంప్యూటర్ కార్యక్రమాలు భేదాభిప్రాయం, కోవియన్స్ మరియు మోంటే కార్లో అనుకరణలు లెక్కించడానికి సహాయపడతాయి.

హెచ్చరిక

ఎల్లప్పుడూ అంచనా వేయడం లేదా తక్కువగా అంచనా వేయడాన్ని నివారించడం సాధ్యమైనప్పుడు వాస్తవ డేటాకు లెక్కించిన గణాంకాలను సరిపోల్చండి.

వ్యాపారం రిస్క్ & ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ లో తేడా ఏమిటి?

ప్రమాదకర వ్యాపార నిర్ణయాలు పెట్టుబడిదారులకు, పెట్టుబడి సంస్థలకు మరియు వ్యాపార నిర్వాహకులకు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. అది ఆర్థికవేత్తలకు వివరంగా ప్రమాదం నిర్వచించడానికి మరియు కొలిచేందుకు అవసరమైన విధంగా చేస్తుంది, తద్వారా ప్రజలు దానిని ఊహించడం కంటే వాస్తవికంగా అంచనా వేయవచ్చు. మొత్తం రిస్క్ - సంస్థ యొక్క ఆదాయం దాని ఈక్విటీతో పోల్చితే అస్థిరత - ఎలా ...

ఎలా అంతర్గత మరియు బాహ్య రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ చూపించు

ప్రమాదాన్ని వ్యక్తీకరించడానికి ఒక మార్గం అంతర్గత మరియు బాహ్య సమూహాలకు విభజించడం. అంతర్గత ప్రమాదం లోపలి ఉద్యోగుల నుంచి వచ్చిన సంస్థల నుండి మీ సంస్థ యొక్క బాటమ్ లైన్ ప్రమాదానికి కారణం, పేద కమ్యూనికేషన్ మరియు ఇతర ఉద్యోగుల నుండి మరొకరితో పరస్పరం సంకర్షణ చెందడం వలన కోల్పోయిన డబ్బు. బాహ్య రిస్క్, ఆన్ ...

రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ స్థానం కోసం ఇంటర్వ్యూ ప్రశ్నలు

రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ నిపుణులు ఒక కంపెనీ ఎదుర్కొంటున్న అనేక నష్టాలను పర్యవేక్షిస్తారు మరియు విశ్లేషిస్తారు, వారు సాంకేతిక, కార్యాచరణ, ఆర్థిక లేదా సిస్టమ్వైడ్. ఇది ఇప్పటికే ఉన్న రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ప్రక్రియల యొక్క ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడానికి మరియు ఏవైనా అవసరమైన మార్పులను నిర్వహించడానికి నిర్వాహకులను రిస్క్ చేస్తుంది. రిక్రూటర్లు కోసం లుకౌట్ ఉన్నాయి ...