మీ వ్యాపారం కోసం నగదు ప్రవాహాల ప్రకటన చర్యలకు, ఫైనాన్సింగ్ మరియు పెట్టుబడులకు నగదు ప్రవాహాన్ని మరియు ప్రవాహాన్ని పర్యవేక్షించడానికి అవసరం. అదనంగా, బ్యాంకులు మీ వ్యాపారం క్రెడిట్ లైన్ లేదా సాంప్రదాయ రుణాన్ని ఇవ్వడానికి ముందు మీ ద్రవ్య సరఫరాల ప్రకటనను చూడాలనుకుంటున్నా. మీ ఏకైక యజమాని యొక్క నగదు ప్రవాహాలు మీరు నిజంగానే ఎంత డబ్బుతో వెలుపలికి వచ్చాయో వెలుపలి సంస్థలకు వెలుపల చెబుతుంది.
నిర్వచనం
మీ ఏకైక యజమాని కోసం నగదు ప్రవాహాల ప్రకటన మీ వ్యాపారం నుండి మొత్తం నగదు మరియు నగదు ప్రవాహాలను చూపిస్తుంది. మీరు ఇంకా చెల్లింపును స్వీకరించినప్పుడు కూడా సేవల కొరకు ఆదాయం చూపే ఆదాయం ప్రకటన కాకుండా, నగదు ప్రవాహాల యొక్క వాటాలు మీరు నిజంగానే సంపాదించినప్పుడు లేదా ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు మాత్రమే బయటకు వస్తాయి. ఉదాహరణకు, మీరు ఒక కస్టమర్కు ఒక సేవను $ 1,000 కు విక్రయిస్తే మరియు ఆ తరువాతి ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆ సేవ కోసం చెల్లించకపోతే, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆమె ఖాతాకు నగదు ప్రవాహం $ 0.
ఆపరేషన్స్
నగదు ప్రవాహాల యొక్క మీ ప్రకటనలో కనిపించే మీ స్వంత యాజమాన్య కార్యకలాపాలకు మీ కార్యకలాపాలు మీ వేతనాలకు, వేతనాలు, జాబితా మరియు ఓవర్ హెడ్, మరియు ఆదాయ పన్నులపై గడిపిన ఖర్చులు వంటివి పొందుతాయి. నగదు ప్రవాహాల ప్రకటనలో అవి సంభవించినప్పుడు ఈ అన్ని కార్యకలాపాలను చేర్చారు. ఉదాహరణకు, ఒక ఏకైక యజమానిగా మీరు మొత్తం సంవత్సరానికి ఉద్యోగిని చెల్లించాలని ప్రణాళిక వేయాలని మీరు తెలుసుకుంటారు, అయితే, డబ్బును భౌతికంగా ఉద్యోగికి బదిలీ చేసే వరకు మీరు ఈ నగదు ప్రవాహాన్ని నివేదించలేరు. ఆర్థిక సంవత్సరాంతానికి మాత్రమే మీరు నగదు ప్రవాహంగా ఉద్యోగి యొక్క మొత్తం వార్షిక జీతం జాబితా చేయవచ్చు.
ఇన్వెస్ట్మెంట్స్
నిర్వహించడానికి, మెరుగుపరచడానికి లేదా విస్తరించడానికి మీ వ్యాపారం కోసం ఖర్చు చేసే డబ్బును మీ ద్రవ్య సరఫరాల ప్రకటనలో పెట్టుబడి కార్యకలాపాలుగా పరిగణించబడతాయి. ఉదాహరణకు, మీరు చెక్క ఫర్నిచర్ తయారు చేస్తే, మీరు వ్యాపార విస్తరణకు టర్న్అరౌండ్ సమయాన్ని పెంచుకోవడానికి విద్యుత్ సాండర్ను కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మీ వ్యాపారం ఏదైనా సామగ్రి లేదా రియల్ ఎస్టేట్ కలిగి ఉంటే మరియు మీరు వస్తువులను విక్రయించాలని నిర్ణయించుకుంటే, ఇది పెట్టుబడి కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన నగదు ప్రవాహంగా పరిగణించబడుతుంది. ఒక ఏకైక యజమానిగా, మీ వ్యాపారం సాధారణంగా సెక్యూరిటీలు లేదా బాండ్ల వంటి పెట్టుబడులపై నగదు ఖర్చు చేయలేవు, అందువల్ల నగదు ప్రవాహాల యొక్క మీ ప్రకటనలో ఏ వ్యక్తిగత పెట్టుబడులు చేర్చబడవు.
ఫైనాన్సింగ్
నగదు ప్రవాహాల ప్రకటన యొక్క ఫైనాన్సింగ్ విభాగం సాధారణంగా స్టాక్ అమ్మకాలు మరియు డివిడెండ్ చెల్లింపులు నుండి నగదు ప్రవాహాలకు మరియు ప్రవాహాల కోసం కేటాయించబడుతుంది. పెట్టుబడిదారులకు మీ ఏకైక యజమాని ఫిరంగి సమస్య స్టాక్ ఎందుకంటే, మీ ఫైనాన్సింగ్ విభాగం ఎక్కువగా వ్యాపార రుణాలకు చెల్లించిన ఏదైనా చెల్లింపులను కలిగి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, మీరు ఆర్థిక సంవత్సరంలో $ 100,000 వ్యాపార రుణాన్ని తీసుకుంటే, మీ నగదు ఫైనాన్షియల్ నగదు $ 100,000. మీరు సంవత్సరానికి రుణ చెల్లింపుల్లో $ 10,000 చేస్తే, ఫైనాన్సింగ్ నగదు మీ ప్రవాహం $ 10,000 గా ఉంటుంది, ఫలితంగా సంవత్సరానికి అనుకూల $ 90,000.
సృష్టి
మీ ఏకైక యజమాని వాటాదారులకు రిపోర్ట్ చేయడు, కనుక ఇది వృత్తిపరమైన ప్రస్తావన పత్రం లాగా మీ నగదు ప్రవాహాల ప్రకటనను సిద్ధం చేయవలసిన అవసరం లేదు. సాధారణంగా, నగదు ప్రవాహాల ప్రకటన "ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్", "ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్" మరియు "ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్" లకు సాధారణ శీర్షికలు ఉన్నాయి. పత్రం దిగువన, నగదు ప్రవాహాల నికర పెరుగుదల లేదా క్షీణత లెక్కించబడి, ఆర్థిక వ్యవధి ప్రారంభంలో నగదు ప్రవాహాలకి జోడించబడుతుంది.
